| 平成２４年度 【 やまざと支援補助金事業特別会計 】 決算書 | |||||
| 収 入 額 | １，９５０，０９３ | 円 | |||
| 支 出 額 | １，９２４，１５５ | 円 | |||
| 差引き残金 | ２５，９３８ | 円（平成２５年度に繰越） | |||
| ＜収入の部＞ | 単位：円 | ||||
| 項 目 | 予 算 額 A |
決 算 額 B |
比較増減 B-A |
付 記 | |
| 繰入金 | 150,000 | 150,000 | 0 | ||
| 補助金 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | やまざと支援補助金 | |
| 繰越金 | 7 | 7 | 0 | ||
| 雑収入 | 993 | 86 | △ 907 | 預金利息 | |
| 合 計 | 1,951,000 | 1,950,093 | △ 907 | ||
| ＜支出の部＞ | |||||
| 項 目 | 予 算 額 A |
決 算 額 B |
比較増減 A-B |
付 記 | |
| 賃金 | 1,000,000 | 1,070,089 | △ 70089 | 推進員賃金等 | |
| 報償費（支障木伐採） | 0 | 112,000 | △ 112000 | 作業ボランティア報償 | |
| 報償費（草刈作業） | 790,000 | 592,000 | 198000 | ２回実施 活動手当1,500円×149人 機械借上料500円×143台 |
|
| 需用費（草刈作業） | 11,000 | 8,000 | 3000 | 軍手購入8,000円 | |
| 車両管理費 | 0 | 142,066 | △ 142066 | 広報車リース料（2月） 52,500円 広報車燃料代 3,704円 広報車保険料 79,340円 広報車その他雑費 6,522円 |
|
| 予備費 | 150,000 | 0 | 150000 | ||
| 合 計 | 1,951,000 | 1,924,155 | 26845 | ||
| 平成２５年 ５月 ２日 提出 | |||||
| 平成２５年 ５月 ２日 承認 | |||||
| 芋井地区住民自治協議会 会長 丸山 勝 | |||||
| 平成２４年度 【 福祉自動車特別会計 】決算書 | |||||
| 収 入 額 | ２，０１８，０９２ | 円 | |||
| 支 出 額 | １，７５５，１０４ | 円 | |||
| 差引き残金 | ２６２，９８８ | 円（平成２５年度に繰越） | |||
| ＜収入の部＞ | 単位：円 | ||||
| 項 目 | 予 算 額 A |
決 算 額 B |
比較増減 B-A |
付 記 | |
| 繰入金 | 700,000 | 700,000 | 0 | 一般会計繰入金 | |
| 市社協等補助金 | 350,000 | 468,500 | 118,500 | 地域たすけあい事業 事務手数料75,500円 事務費交付金58,000円 福祉のまちづくり実践事業 事業補助金300,000円 チャリティーショーとバザー助成金 35,000円 |
|
| 前年度繰越金 | 849,441 | 849,441 | 0 | 前年度繰越金 | |
| 雑収入 | 559 | 151 | △ 408 | 預金利息等 | |
| 収 入 合 計 | 1,900,000 | 2,018,092 | 118,092 | ||
| ＜支出の部＞ | |||||
| 項 目 | 予 算 額 A |
決 算 額 B |
比較増減 A-B |
付 記 | |
| 会議費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 協力員打合せ会 | |
| 需用費 | 50,000 | 44,850 | 5,150 | 事務用品等 | |
| 保険料 | 200,000 | 146,920 | 53,080 | 損害保険料 | |
| 車両管理費 | 700,000 | 544,085 | 155,915 | 税金･点検費用157,670円 タイヤ交換･購入79,580円 燃料費等306,402円 その他修繕433円 |
|
| 備品購入費 | 60,000 | 0 | 60,000 | ||
| 研修費 | 40,000 | 13,200 | 26,800 | 運転協力員研修（11月開催） | |
| 電話料 | 50,000 | 6,049 | 43,951 | 電話使用料 | |
| 積立金 | 200,000 | 1,000,000 | -800,000 | 福祉車両購入積立へ | |
| 予備費 | 570,000 | 0 | 570,000 | ||
| 支 出 合 計 | 1,900,000 | 1,755,104 | 144,896 | ||
| 平成２５年 ５月 ２日 提出 | |||||
| 平成２５年 ５月 ２日 承認 | |||||
| 芋井地区住民自治協議会 会長 丸山 勝 | |||||
| 平成２４年度 【芋井中学校DVD特別会計】決算書 | |||||
| ＜DVD作成費精算＞ | |||||
| 収 入 額 | ３，３０８，２３５ | 円 | |||
| 支 出 額 | ３，３０８，２３５ | 円 | |||
| 差引き残金 | ０ | 円 | |||
| ＜収入の部＞ | 単位：円 | ||||
| 項 目 | 予 算 額 A |
決 算 額 B |
比較増減 B-A |
付 記 | |
| 借入金 | 0 | 3,308,235 | 3,308,235 | 地域活性化積立金からの借り入れ | |
| 収 入 合 計 | 0 | 3,308,235 | 3,308,235 | ||
| ＜支出の部＞ | |||||
| 項 目 | 予 算 額 A |
決 算 額 B |
比較増減 A-B |
付 記 | |
| DVD作成経費 | 0 | 3,308,235 | △ 3,308,235 | DVD作成代金3,307,500円 振込手数料735円 |
|
| 支 出 合 計 | 0 | 3,308,235 | △ 3,308,235 | ||
| ＜DVD借入金精算＞ | |||||
| 借 入 額 | ３，３０８，２３５ | 円 | |||
| 積 立 額 | ２，５７５，５３２ | 円（平成２５年度に繰越） | |||
| 差 引 額 | ７３２，７０３ | 円 | |||
| ＜借入＞ | 単位：円 | ||||
| 項 目 | 予 算 額 A |
決 算 額 B |
比較増減 A-B |
付 記 | |
| 借入金 | 0 | 3,308,235 | △ 3,308,235 | 地域活性化積立金からの借り入れ | |
| 収 入 合 計 | 0 | 3,308,235 | △ 3,308,235 | ||
| ＜積立＞ | 単位：円 | ||||
| 項 目 | 予 算 額 A |
決 算 額 B |
比較増減 B-A |
付 記 | |
| 実行委員会会計繰入金 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 8/31までの売上金400枚分 | |
| 一般会計繰入金 | 0 | 500,000 | 500,000 | 住民自治協議会一般会計より | |
| 寄付金等 | 0 | 695,437 | 695,437 | 該当地区からの寄付金 26地区分 432,000円 閉校記念実行委員会ほか263,437円 |
|
| DVD売り上げ | 0 | 180,000 | 180,000 | 60枚×3,000円 | |
| 雑収入 | 0 | 95 | 95 | 貯金利息 | |
| 収 入 合 計 | 0 | 2,575,532 | 2,575,532 | ||
| ※積立金は積立額確定後に地域活性化積立金に戻入れする。 | |||||
| 平成２５年 ５月 ２日 提出 | |||||
| 平成２５年 ５月 ２日 承認 | |||||
| 芋井地区住民自治協議会 会長 丸山 勝 | |||||
| 福祉基金運営 | |||||
| １ 定期預金 | |||||
| 基 金 額 | 10,000,000円 | ||||
| 内 訳 | 5,000,000円×２口 | ||||
| 定期利率 | ①0.030％（平成24年4月16日 満期） | ||||
| ②0.030％（平成24年8月9日 満期） | |||||
| 預金利息 | 普通預金へ繰入 | ||||
| 定期期間 | １年毎の継続 | ||||
| ２ 普通預金 | |||||
| 差引簿のとおり | |||||
| 福祉基金差引簿 | |||||
| 単位：円 | |||||
| 年 月 日 | 摘 要 | 収 入 | 支 出 | 差引残高 | 備 考 |
| 平成24年4月1日 | 前年度繰越金 | 1,071,690 | 1,071,690 | 承認 5月2日 | |
| 平成24年4月16日 | 定期利息 | 1,204 | 1,072,894 | 利率0.03% | |
| 平成24年8月9日 | 定期利息 | 1,204 | 1,074,098 | 利率0.03% | |
| 平成24年8月22日 | 貯金利息 | 86 | 1,074,184 | ||
| 平成25年2月20日 | 貯金利息 | 86 | 1,074,270 | ||
| 平成２５年 ５月 ２日提出 | |||||
| 平成２５年 ５月 ２日承認 | |||||
| 芋井地区住民自治協議会 会長 丸山 勝 | |||||
| 福祉車両購入積立 | |||||
| １普通預金 | |||||
| 使用目的 | ：車両更新時の積立もしくは高額な費用を要する修理 | ||||
| 運用状況 | ：下表差引簿のとおり | ||||
| 福祉車両購入積立差引簿 | |||||
| 単位：円 | |||||
| 年 月 日 | 摘 要 | 収 入 | 支 出 | 差引残高 | 備 考 |
| 平成24年4月1日 | 前年度繰越金 | 1,000,073 | 1,000,073 | 承認 5月2日 | |
| 平成24年8月20日 | 貯金利息 | 72 | 1,000,145 | ||
| 平成25年2月18日 | 貯金利息 | 80 | 1,000,225 | ||
| 平成25年3月25日 | 福祉自動車会計 からの積立金 | 1,000,000 | 2,000,225 | ||
| 平成２５年 ５月 ２日提出 | |||||
| 平成２５年 ５月 ２日承認 | |||||
| 芋井地区住民自治協議会 会長 丸山 勝 | |||||
| 地域活性化積立金 | |||||
| １定期預金 | |||||
| 使用目的 | ：住民自治協議会が行う高額な事業経費等に使用する | ||||
| 運用状況 | ：下表差引簿のとおり | ||||
| 地域活性化積立金差引簿 | |||||
| 単位：円 | |||||
| 年 月 日 | 摘 要 | 収 入 | 支 出 | 差引残高 | 備 考 |
| 平成24年4月1日 | 前年度繰越 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 平成24年8月31日 | 途中解約利息 | 273 | 4,000,273 | 利率0.02％155日 | |
| 平成24年8月31日 | ＜解約＞ | 4,000,273 | 0 | ||
| ２普通預金 | |||||
| 使用目的 | ：住民自治協議会が行う高額な事業経費等に使用する | ||||
| 運用状況 | ：下表差引簿のとおり | ||||
| 地域活性化積立金差引簿 | |||||
| 単位：円 | |||||
| 年 月 日 | 摘 要 | 収 入 | 支 出 | 差引残高 | 備 考 |
| 平成24年8月31日 | 新規契約 | 692,038 | 692,038 | 定期解約 4,000,273円 －ＤＶＤ会計繰入金 3,308,235円 |
|
| 平成25年2月18日 | 貯金利息 | 52 | 692,090 | ||
| 平成２５年 ５月 ２日提出 | |||||
| 平成２５年 ５月 ２日承認 | |||||
| 芋井地区住民自治協議会 会長 丸山 勝 | |||||
